基金负债

2019-07-25 16:11:43 汇运学院 41

基金负债

什么是基金负债

  基金负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。

基金负债总额的内容

  基金负债总额包括的内容有:

  1、依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。

  2、其他应付款,包括应付税金等。

  基金债务应以逐日提列方式计算。需要说明的是,如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时,管理人应依照主管机关的规定办理。

 

 


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