基金负债

2019-07-25 16:11:43 汇运学院 14

基金负债

什么是基金负债

  基金负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。

基金负债总额的内容

  基金负债总额包括的内容有:

  1、依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。

  2、其他应付款,包括应付税金等。

  基金债务应以逐日提列方式计算。需要说明的是,如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时,管理人应依照主管机关的规定办理。

 

 


汇运资本 版权所有 2017-2020 粤ICP备15113033号

400-1515-016

汇运资本集团(简称“汇运资本”)是一家专注于海外资产配置的专业投资机构及财富管理集团。迄今,在欧美,汇运资本与众多知名投资机构、财富管理集团、金融机构、开发商、律师行以及财税专业服务机构等,建立了长期稳定的合作伙伴关系;在中国境内,汇运资本拥有数以千计的具有国际视野的高端关联投资群体。