基金托管业务

2018-04-12 13:50:40 汇运学院 35

基金托管业务

什么是基金托管业务

  基金托管业务是指有托管资格的商业银行接受基金管理公司委托,安全保管所托管的基金的全部资产,为所托管的基金办理基金资金清算款项划拨、会计核算、基金估值、监督管理人投资运作。包括封闭式证券投资基金托管业务、开放式证券投资基金托管业务和其他基金的托管业务。

基金托管业务的内容

  基金托管业务和代理业务都是商业银行的中间业务,银行是资产的中间人,按照资产所有人的要求开展业务,收取一定的手续费,但是他们的区别还是很大。

  1、托管业务的资产形式主要是股票、债券等金融工具;代理业务的资产形式往往以客户要求的金融工具或资金的形式为主。

  2、托管业务得以开展的基础式基金契约、托管协议等,涉及多方参与人。代理业务一般只有委托人和银行两方当事人。

  3、托管人与基金管理人之间的业务是透明的,相互衔接而又相互监督。代理业务没有这方面的要求。

  4、托管基金的资产要完全独立。代理业务没有这方面的要求。

  5、托管关系不能由任意一方单方面解除。代理业务关系的解除比较容易。


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